Question

傻瓜學生

Q：就該公司所獲悉的財務資料,試依所學財務管理知識而言,每月營業週轉資金是否會發生有不足的問題?如果有問題時,您認為應如何有效克服較妥適?

壹、餐旅休憩公司 110 年度財務數據資料如下:
1. → 每月營業收入、成本
le 24
32
5+ 6e
72
【單位:萬元】
10:
12:
月份P
8 8
192
11
收入中
1204 250- 230-1 180-| 140-| 100-70-
50-
30-
60 | 100--
50-
10-
24.
50。
26-
36
28.
20。
144
10.
6.
12:
20.
成本
640。
成本
應收帳款週轉率(次)
8 8-
存貨週轉率(次)
32
DOL-
3e F
DFLE
52
--
2. 3.
公司職工每月薪資需支出 20 萬元。
公司董事會決議2月份,借款從事短期投資獲利型債券基金 50 萬元,借款
月息1分3厘。
4. → 5月份貸款增置硬體設備支出300 萬元,貸款年息6厘。
5. → 公司平時為維持營運正常,每月需雜務修繕支出 10 萬元。
Q:就該公司所獲悉的財務資料,試依所學財務管理知識而言,每月營業週轉資
金是否會發生有不足的問題?如果有問題時,您認為應如何有效克服較妥適?
Ans:
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